思源电气:2016年年度审计报告

思源用电的股份有限公司

查帐使知晓

上并力报字(2017)第1110号

主任会计师师市政服务机构(特殊普通合伙人身份)

中国1971 上海

查帐使知晓

上并力报字(2017)第1110号

思源用电的股份有限公司尽量的同伴:

朕早已审读了思源电器有限公司的决算表。,包孕2016

2003 12月31日财务状况表及悟性好的财务状况表,2016年度净值利润率表和兼并净值利润率表、财产

拿住人权利变换表与兼并财产人的变换、现钞流量表和兼并现钞流量表。

一、决算表的支撑责备

刚要地编制和使知晓决算表是责备。这些责备包孕:(1)比照会计师标准编制决算表;,使之领到刚要的内省。;(2)设计、家具和保持下令的亲密的把持。,不存在决算表,形成很好地翻转演出。

二、注册主任会计师师责备

朕的责备是对决算表B出现审计建议。。朕比照审计原则举行审计工作。。中国1971注册主任会计师师审计原则请求朕忍受交易投机,记入项主词和家具审计工作以确保缺勤很好地误报。

审计关涉手段审计顺序。,学到与财务财富和揭示使关心的审计起监督作用的。审计顺序的选择松劲注册主任会计师师的断定。,包孕对由FRAU领到的很好地错报风险的评价。举行风险评价时,CPA思索与预备和刚要的初步工作使关心的亲密的把持,设计漂亮的的审计顺序。,但决意并非对亲密的把持的无效性发表建议。审计还包孕对会计师管保单倘若恰当的评价。,并评价决算表的全体表述。。

朕置信,朕通用的审计起监督作用的是直接地的。、漂亮的的,为审计建议的流出供奉了按照。。

三、审计建议

朕以为,贵公司的决算表是比照会计师标准编制的。,公允映出了贵公司2016年12月31日的财务状况与2016年度的经纪效果和现钞流量。

主任会计师师市政服务机构(特殊普通合伙人身份) 中国1971注册主任会计师师 池溦

中国1971注册主任会计师师 卫朝华

中国1971 上海 二3月23日17

兼并财务状况表

2016年12月31日

编制单位:思源用电的股份有限公司 钱币单位:人民币元

记入项主词 正文六 末期的剩余物 期初剩余物 记入项主词 正文六 末期的剩余物 期初剩余物

动产: 跑订婚:

钱币资产 1 1,433,366,224.97 1,149,033,285.63 短期专款

结算存货基金 向中央岸专款

拆出资产 存款和岸同性存款

公允价钱为计量的将存入银行融资及其在CU达到目标换衣 2 308, 拆入资产

衍生将存入银行融资 公允价钱为计量的财务订婚及其变换

应收票据票据 3 225,428,295.62 233,372,839.09 衍生将存入银行订婚

应收票据记入贷方 4 2,294,685,678.80 1,916,757,686.64 周旋票据 19 245,654,029.86 247,509,754.89

前进一笔钱 5 46,678,437.99 31,608,950.51 周旋记入贷方 20 1,040,151,759.37 1,145,113,150.03

应收票据附加费 预收一笔钱 21 332,681,937.10 349,699,985.08

应收票据分保金额记入贷方 支管回购将存入银行融资款

应收票据分保预备金请求 周旋经纪业及佣钱

应收票据利钱 周旋工作薪酬 22 130,434,209.88 116,818,639.42

应收票据彩金 应交征收费 23 199,236,855.91 93,983,034.53

别的应收票据款 6 135,673,898.54 123,407,259.27 周旋利钱

补进返售将存入银行融资 周旋彩金

存货 7 826,139,364.39 917,229,978.54 别的周旋款 24 116,599,412.27 88,445,080.82

分为待售资产 8 8,026, 周旋分保金额记入贷方

一年内成年人的的非动产 9 500,000, 696,000, 管保契约预备金

别的动产 10 19,582,777.42 160,617,734.15 代劳交易防护款

动产翻阅 5,489,889,865.16 5,228,027,733.83 代劳寄销品欺骗额防护款

分为待售订婚

一年内成年人的的非跑订婚

别的跑订婚 25 323,

跑订婚翻阅 2,065,081,954.39 2,041,569,644.77

非动产: 非跑订婚:

发给信誉及垫款 俗歌专款

可供提供欺骗将存入银行融资 11 13,200, 13,200, 周旋联系

拿住至成年人的花费 到达:主要担保

俗歌应收票据款 长期资金证券

俗歌股权花费 12 36,221,783.53 3,050, 俗歌周旋款

花费性实在 工作俗歌工钱 26 6,717,675.54 6,717,675.54

固定资产 13 555,938,194.75 606,601,605.84 专项周旋款

在建工程 14 11,818,237.59 6,860,777.56 估计订婚 27 4,929,

工程物质 递延进项 28 30,734,018.78 31,443,31

固定资产清算 递延所得税订婚

生产力生物质产 别的非跑订婚

油气资产 非跑订婚翻阅 42,381,043.28 38,160,992.32

无形资产 15 200,943,598.22 188,802,807.61 订婚翻阅 2,107,462,997.67 2,079,730,637.09

剥削给予 财产者权利:

信誉 16 37,778,182.22 36,778,182.22 死刑的 29 759,020,583.00 626,386,265.00

俗歌递延费 别的权利器

递延所得税资产 17 100,839,408.86 99,834,168.11 到达:主要担保

别的非动产 18 13,592,220.59 9,556,109.02 长期资金证券

非动产翻阅 970,331,625.76 964,683,710.27 资金公积 30 81,424,817.17 167,680,717.74

减:库存股

别的悟性好的进项 31 1,950,739.61 209,046.46

专项贮存

盈余公积 32 300,576,013.69 268,240,148.36

普通风险预备

未分配净值利润率 33 3,053,995,095.57 2,860,297,331.19

贴上于总公司财产者的总财产权 4,196,967,249.04 3,922,813,508.75

多数同伴权利 155,791,244.21 190,167,298.26

财产者权利翻阅 4,352,758,493.25 4,112,980,807.01

资产一共 6,460,221,490.92 6,192,711,444.10 订婚总共与财产者权利 6,460,221,490.92 6,192,711,444.10

法定代理人:董平平 管理会计师工作的管理人:林凌 会计师机构管理人:郑典富

兼并净值利润率表

2016年度

编制单位:思源用电的股份有限公司 钱币单位:人民币元

记入项主词 正文六 比较期发行额 后期财富 记入项主词 正文六 比较期发行额 后期财富

一、营业毛收益 4,403,730,404.35 3,997,420,744.00四、毛净值利润率(不足额总共列在-号中) 474,661, 484,870,337.57

到达:营业收益 34 4,403,730,404.35 3,997,420,744.00减:所得征收费 44 72,813,787.85 56,295,030.24

利钱收益

已赚附加费 五、净净值利润率(净不足额)列在-号中 401,847,767.98 428,575,307.33

经纪业及佣钱收益 贴上于总公司财产者的净净值利润率 351,425,056.71 382,115,791.90

二、营业总本钱 4,014,439,432.48 3,659,582,253.51 多数同伴利弊得失 50,422,711.27 46,459,515.43

到达:营业本钱 34 2,850,461,399.57 2,651,420,825.22

利钱给予 六、别的悟性好的所得税后净数 45 1,741,693.15 497,277.93

佣钱和佣钱费 贴上总公司财产者的别的悟性好的所得税后净数 1,741,693.15 497,277.93

退保金 (一)继后不克不及重搭配进利弊得失的别的悟性好的进项

赔偿给予净数 1、重行计量设定使受益记入项主词净订婚或净资产的变换

管保契约净预备金的撤回 2、别的悟性好的进项中权利法拿的很

保单利息给予 (二)别的悟性好的进项,分为净值利润率和净值利润率; 1,741,693.15 497,277.93

分附加费 1、在别的悟性好的中被重行搭配为利弊得失的很

赋税收入和附加税 35 37,705,989.86 23,408,828.272、引起将存入银行融资公允价钱为利弊得失 – –

欺骗费 36 560,145,226.10 513,061,943.813、拿住至成年人的花费重行搭配为利弊得失

支撑费 37 506,855,171.12 441,505,354.514、现钞流量套期保值利弊得失的无效党派

财务费 38 -20,350,835.91 -6,491,534.045、外币决算表的折算剩余物 1,741,693.15 497,277.93

资产减值损害 39 79,622,481.74 36,676,835.746、别的

加:公允价钱为变换收益(不足额)列在-号中 40 2, 贴上于多数同伴的别的悟性好的所得税后净数

花费收益(不足额)列在-号中 41 38,172,457.02 94,026,553.89七、悟性好的收益总共 403,589,461.13 429,072,585.26

到达:工商业公司和工商业公司的花费进项 -1,028,276.38 8,490,289.90 贴上于总公司财产者的悟性好的收益总共 353,166,749.86 382,613,069.83

外币进项(不足额)列在-号中 贴上于多数同伴的悟性好的收益总共 50,422,711.27 46,459,515.43

三、营业净值利润率(不足额以“-”号填列) 427,466,228.89 431,865,044.38

加:营业外收益 42 61,956,763.88 56,369,871.10八、每股进项:

到达:非动产性情 2,761,910.81 817,598.60(1)每股根本进项 0.49 0.51

减:营业外给予 43 14,761,436.94 3,364,577.91(二)减少每股进项 0.46 0.50

到达:非动产性情损害 1,968,544.81 2,271,839.60

法定代理人:董平平 管理会计师工作的管理人:林凌 会计师机构管理人:郑典富

兼并现钞流量表

2016年度

编制单位:思源用电的股份有限公司 钱币单位:人民币元

记入项主词 正文六 比较期发行额 后期财富 记入项主词 正文六 比较期发行额 后期财富

一、经纪运用现钞流量: 固定资产紧握与体格、工资无形资产和别的俗歌资产的现钞 66,170,558.46 78,839,527.76

欺骗商品、供奉工役制收到的现钞 4,227,066,693.02 4,220,766,530.72 花费工资现钞 1,355,989,962.75 2,000,774,

客户存款和岸同性存款净增额 质押信誉净增额

央行信誉净夸大额 分店及别的事情单位工资的现钞净数 5,000,

净资金向别的将存入银行机构夸大 工资别的与花费运用使关心的现钞 46 1,090,100, 1,686,000,

原管保契约附加费收到的现钞 花费运用现钞流量 2,517,260,521.21 3,765,613,527.76

分保事情净现钞 花费运用净现钞流量 243,420,923.63 -37,218,183.64

管保存款和花费基金净增

性情公允价钱为计量的将存入银行融资及其在CU达到目标换衣净夸大额 三、筹资运用发生的现钞流量:

逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 花费收到的现钞 44,607,888.60 50,172,454.28

净资金净夸大 到达:分店收到的多数同伴现钞

业务购回资金净增额 学到专款收到的现钞 607,

收到的征收费使复原 29,952,528.47 16,041,324.79 从联系发行的现钞

已收到与事情运用使关心的别的现钞。 46 50,513,778.02 50,643,819.08 别的与筹资运用使关心的现钞 46 4,632,214.40 14,667,558.81

经纪运用现钞流入 4,307,532,999.51 4,287,451,674.59 融资运用现钞流入 49,240,103.00 65,447,665.55

便宜货商品、工役制有利现钞 2,588,532,382.38 2,294,450,983.02 归还订婚工资的现钞 – –

客户信誉和垫款净增额

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